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浙江省发展改革委关于转报2018年嵊州市城市建设投资发展有限公司公司债券申请材料的请示
日期:2018-06-27 来源:省发改委 浏览次数: 字号:[ ] 视力?;ど?

福建快三app www.e8bjh.cn 浙发改财金〔2018321号                                                                签发人:孟

 

国家发展和改革委员会:

  嵊州市城市建设投资发展有限公司拟申请发行20亿元公司债券,并按照《国家发展改革委办公厅关于简化企业债券申报程序加强风险防范和改革监管方式的意见》(发改办财金〔20153127号)向我委提出转报要求。现将有关情况报告如下:

  一、发行人基本情况

  嵊州市城市建设投资发展有限公司是成立于20009月的国有独资公司,经嵊州市人民政府批准设立,并授权对国有资产依法行使经营、收益、投资、保值增值的国有独资公司,核心业务涵盖城市基础设施建设、土地开发整理、水务、市场运营等,是嵊州市人民政府构建的政府投资实施主体、重大项目建设主体和城市基础设施运营主体。

  2015年至2017年,发行人经审计总资产分别为49.28亿元、63.55亿元和114.91亿元,净资产分别为18.89亿元、19.69亿元和59.45亿元,最近三年平均净利润为1.49亿元。

  二、本次公司债券申请发行方案

  申请发行规模:人民币20亿元。

  期限和利率:本期债券为7年期固定利率债券,同时设置本金提前偿付条款,在债券存续期的第3、4、5、6、7年末分别按照发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。

  发行方式:本期债券采取簿记建档、集中配售的方式,通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者发行。

  承销方式:本期债券由国信证券股份有限公司担任主承销商并组织承销团以余额包销方式承销。

  信用安排:经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定,发行人主体长期信用等级为AA,本期债券的信用等级为AA。

  本次债券募集资金投向:本期债券共募集资金20亿元人民币,其中12亿元用于嵊州市城北区块安置房工程、嵊州市城东区块安置房工程、嵊州市工业水厂及管网工程项目,剩余部分用于补充公司营运资金。

  特此请示。

 

  附件:2018年嵊州市城市建设投资发展有限公司公司债券申请材料(另送)

 

 

浙江省发展和改革委员会

                                     2018615

 

 ?。等耍貉罹?;电话:0571-87059359

 

 

 

    浙江省发展和改革委员会办公室              2018619日印发



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